On BIM Despeses › BIM Despeses
Perfil Bim Despeses veure Tots els documents. Comptes i diari de despeses a Configuració general.
Passos
- Obre la sol·licitud en Requerit, escriu l'Import lliurat i prem Aprova (o Rebutja).
- Tria el Diari (banc o caixa) des del qual es lliura els diners i prem Diposita: es registra l'assentament del lliurament.
- En dipositar, una Rendició passa a Pendent de rendició i un Reemborsament a Dipositat (prem aleshores Pendent de rendició). Quan les despeses estiguin justificades, prem Finalitza; en els reemborsaments es registra a més l'assentament del saldo.
- A Finalitzat, prem Crea factures: es crea una factura de proveïdor per cada línia no emmagatzemable, amb l'analítica de la seva obra.
- Si t'equivoques, Esborrar factures elimina les que continuïn en esborrany.
Dipositar i Finalitzar usen les claus cuenta_gastos_proveedores, cuenta_gastos_rendir i nombre_diario_gastos de Configuració general (de fàbrica 410000, 14131 i Operaciones varias). Valen sense Empresa per a totes les empreses o amb la teva Empresa (aquesta té prioritat). Si falta una clau, avisa, per exemple, «Debe configurar la cuenta de proveedores en los ajustes generales, en el módulo BIM».
Els comptes indicats han d'existir al teu pla comptable: si no, surt «La cuenta … indicada en la configuración general de BIM no existe en la compañía …». Ajusta el Valor de la clau al codi del teu compte.
Sense Diari no et deixa dipositar: «Debe seleccionar un diario».
Els assentaments generats es veuen a la pestanya Altres.
Per cancel·lar anul·la la sol·licitud en qualsevol estat.